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企業年金投資運營環節

信息來源:系統管理員   發布時間:2014年10月25日
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  投資運營環節主要涉及受托人、托管人、投資管理人和賬戶管理人。受托管理人向托管人和投資管理人下達企業年金基金投資額度,托管人根據受托人的指令向投資管理人分配基金資產,投資管理人進行基金運作,并將運作結果與托管人進行一系列復核,托管人將最后估值結果(企業年金基金財產凈值和凈值增長率)通知受托人和賬戶管理人,賬戶管理人將基金投資運營收益按周或日足額記入企業年金基金企業賬戶和個人賬戶。

  投資運營流程圖:

  

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